Årsredovisning 02
020101 010101
RESULTATRÄKNING NOT -021231 -011231
RÖRELSENS
INTÄKTER
Nettoomsättning
Årsavgifter
bostäder
3 528 696 3 543 913
Hyresintäkter
158 457 139 895
Hyra
garage/carport
187 892 189 934
Hyra
parkering
36 464 35 457
Övriga
rörelseintäkter
585 19 174
Summa
nettoomsättning
3 912 094 3 928 373
RÖRELSENS
KOSTNADER
Kostnader
för fastighetsförvaltning
Fastighetsskötsel,
städning och snöröjning
-195 753 -186 252
Reparationer
och underhåll 1 -707 439 -221 168
El,
vatten, uppvärmning och sophämtning
2 -914 469 -841 028
Fastighetsförsäkring
inkl. ansvarsförsäkring
för styrelsen
-50 240 -42 997
Fastighetsskatt
3 -219 560 -105 422
Övriga
driftskostnader
-70 692 -66 372
Summa
kostnader för fastighetsförvaltning
-2 158 153 -1 463 239
Övriga
rörelsekostnader och personalkostnader
Styrelsearvoden
-99 325 -80 000
Revisionsarvode
-5 480 -2 760
Löner,
ersättningar
-292 664 -266 601
Moms
-48 725 -44 541
Arbetsgivaravgifter/löneskatt -114 823 -110 378
Ekonomisk
förvaltning
-62 276 -58 952
Övriga
rörelsekostnader
-32 111 -26 650
Summa
övriga externa rörelsekostnader
-655 404 -589 882
Avskrivningar
Avskrivning
byggnad
-55 848 -55 848
Avskrivningar
övrigt
-43 146 -43 146
Summa
avskrivningar
-98 994 -98 994
RESULTAT
FÖRE FINANSIELLA POSTER
999 543 1 776 258
Resultat
från finansiella poster
Ränteintäkter
225 938 126 666
Räntekostnader
avseende skulder till
kreditinstitut
-240 988 -293 228
Räntebidrag
44 076 57 144
Övriga
räntekostnader och liknande
resultatposter
-2 160 -330
Summa
kapitalnetto
26 866 -109 748
RESULTAT
FÖRE SKATT
1 026 409 1 666 510
Skatt
Inkomstskatt
-352 484 -267 350
ÅRETS
RESULTAT
673 925 1 399 160
BALANSRÄKNING
NOT 021231 011231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad 4 2 847 718 2 903 566
Fastighetsförbättringar 5 4 264 132 4 304 132
Inventarier och maskiner 6 9 436 12 582
Summa materiella anläggningstillgångar
7 121 286 7 220 280
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
7 3 030 535 2 862 221
10 151 821 10 082 501
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och avgiftsfordringar
0 45
Övriga fordringar
1 500 1 466
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 8 113 033 77 274
Summa kortfristiga fordringar
114 533 78 785
Kassa och bank
Handkassa och bank
1 010 352 910 992
Avräkningskonto, Förvaltare
2 028 672 1 599 330
Summa kassa och bank
3 039 024 2 510 322
Summa omsättningstillgångar
3 153 557 2 589 107
SUMMA TILLGÅNGAR
13 305 378 12 671 608
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
9
Bundet eget kapital
Insatskapital
541 100 541 100
Reservfond
965 200 965 200
Summa bundet eget kapital
1 506 300 1 506 300
Fritt eget kapital/ansamlad
förlust
Föreningens fond för yttre
underhåll
5 751 394 4 551 394
Balanserat resultat
326 351 127 191
Årets resultat
673 925 1 399 160
Summa fritt eget kapital/ansamlad
förlust
6 751 670 6 077 745
Summa eget kapital
8 257 970 7 584 045
Skulder
Långfristiga skulder
10
Skulder till kreditinstitut
4 167 212 4 263 060
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av fastighetslån
95 848 95 848
Förutbetalda årsavgifter/hyror
238 761 255 704
Leverantörsskulder
101 267 286 358
Skatteskulder
205 715 57 962
Övriga skulder
0 25 637
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter 11 238 605 102 994
Summa kortfristiga skulder
880 196 824 503
Summa skulder
5 047 408 5 087 563
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
13 305 378 12 671 608
Ställda
säkerheter
För
egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
8 150 000 8 150 000
Ansvarsförbindelser
Inga Inga
BOKSLUTSKOMMENTARER
Redovisningsprinciper
Föreningen tillämpar Årsredovisningslagen
(1995:1554).
Föreningens årsredovisning
har upprättats enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed.
NOTER
Värderingsprinciper
Avskrivningar enligt plan är
beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på
tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.
Följande avskrivningssatser
har använts:
Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier
20 %
Markvärdet är inte föremål
för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.
Kortfristiga placeringar värderas
till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.
Byggnadens avskrivningsplan
motsvaras av årets amorteringar på fastighetslån varav 40.000 kronor avser
avskrivning fastighetsförbättringar.
Fordringar har efter individuell
värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
1 Reparationer och underhåll
2002 2001
Underhåll
fastighet
665 471 117 537
Underhåll
tvättstuga
6 684 88 695
Underhåll,
övr. utg.
35 284 14 936
707 439 221 168
2 El, vatten, uppvärmning
och sophämtning
2002 2001
El
67 215 92 538
Uppvärmning
653 844 569 799
Vatten
130 988 138 623
Sophämtning
59 589 31 777
Salt
2 833 8 291
914 469 841 028
3 Fastighetsskatt
Fastighetsskatten år 2000 blev
bokförd med 84.268 kronor för mycket, har korrigeras under 2001.
2002 2001
Fastighetsskatt
219 560 105 422
4
Byggnader och mark
021231 011231
Ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående
anskaffningsvärde
5 947 650 5 947 650
Utgående
ackumulerade anskaffningsvärden
5 947 650 5 947 650
Ackumulerade
avskrivningar
Ingående
avskrivningar
-3 044 084 -2 988 236
Årets
avskrivningar
-55 848 -55 848
Utgående
ackumulerade avskrivningar
-3 099 932 -3 044 084
Utgående
planenligt restvärde
2 847 718 2 903 566
Taxeringsvärden
byggnader
30 456 000 26 380 000
Taxeringsvärden
mark
10 540 000 9 109 000
40 996 000 35 489 000
5 Fastighetsförbättringar
021231 011231
Ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående
anskaffningsvärde
4 424 132 4 424 132
Utgående
ackumulerade anskaffningsvärden
4 424 132 4 424 132
Ackumulerade
avskrivningar enligt plan
Ingående
avskrivningar enligt plan
-120 000 -80 000
Årets
avskrivningar enligt plan
-40 000 -40 000
Utgående
ackumulerade avskrivningar enligt plan
-160 000 -120 000
Utgående
bokfört värde
4 264 132 4 304 132
6
Inventarier
021231 011231
Ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående
anskaffningsvärde
15 728 0
Inköp
0 15 728
Utgående
ackumulerade anskaffningsvärden
15 728 15 728
Ackumulerade
avskrivningar enligt plan
Ingående
avskrivningar enligt plan
-3 146 0
Årets
avskrivningar enligt plan
-3 146 -3 146
Utgående
ackumulerade avskrivningar enligt plan
-6 292 -3 146
Utgående
planenligt restvärde
9 436 12 582
7
Värdepapper
Bokfört värde Börsvärde
NB
Hypotek RB nom.värde 3.103.000 kr ffd 030605
3 030 535 3 055 834
8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
021231 011231
Comhem
10 017 9 751
UBC kv 1
16 208 15 569
IF
85 094 50 240
Upplupna
räntebidrag
1 714 1 714
113 033 77 274
9
Förändring av eget kapital
Inbetalda Reservfond Yttre
repare- Balanserat Utgående
insatser tionsfond resultat resultat
Belopp
vid årets
ingång
541 100 965 200 4 551 394 127 192 1 399 160
Disposition
av före-
gående års resultat 1 200 000 199 160 -1 399 160
Årets
resultat
673 925
Belopp
vid årets
utgång
541 100 965 200 5 751 394 326 352 673 925
10 Långfristiga skulder
021231 011231
Lån
Nordbanken
Hypotek AB rörlig ränta
1 750 000 1 790 000
Nordbanken
Hypotek AB rörlig ränta
855 000 874 000
Nordbanken Hypotek AB 5,55% ffd 060816 1 658 060 1 694 908
Avgår
kortfristig del av lån
-95 848 -95 848
4 167 212 4 263 060
Början av januari 2003 har
lånet NB Hypotek på 855.000 kronor lösts.
11 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
021231 011231
Upplupna
styrelsearv
-96 350 -60 325
Upplupna
soc.avgift
0 -33 589
Upplupna
ber soc.avgift
-26 804 0
Upplupna
utg.räntor
-8 030 -9 080
Vattenfall
dec 02
-103 421 0
Ber
el
-4 000 0
-238 605 -102 994