Årsredovisning 01

RESULTATRÄKNING NOT -011231 -001231

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

Årsavgifter 3 543 913 3 489 578

Hyresintäkter 139 895 150 294

Hyra garage/carport 189 934 202 817

Hyra parkering 35 457 0

Övriga rörelseintäkter 1 19 174 0

Summa nettoomsättning 3 928 373 3 842 689

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader för fastighetsförvaltning

Fastighetsskötsel -186 252 -123 948

Reparationer och underhåll 2 -221 168 -444 770

El, vatten, uppvärmning och sophämtning 3 -841 028 -696 748

Fastighetsförsäkring och kabel-TV 4 -81 482 -77 220

Fastighetsskatt 5 -105 422 -284 529

Övriga driftskostnader 6 -27 887 -38 833

Summa kostnader för fastighetsförvaltning -1 463 239 -1 666 048

Övriga rörelsekostnader och personalkostnader

Styrelsearvoden -81 150 -40 791

Revisionsarvode -2 760 0

Löner, ersättningar och arbetsgivaravgifter 7 -420 370 -359 433

Ekonomisk förvaltning -58 952 0

Övriga rörelsekostnader 8 -26 650 -37 999

Summa övriga externa rörelsekostnader -589 882 -438 223

Avskrivningar

Avskrivning byggnad -55 848 -92 225

Avskrivningar övrigt -43 146 -40 000

Summa kostnader personal, avskrivningar m.m. -98 994 -132 225

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 1 776 258 1 606 193

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 126 666 126 158

Räntekostnader avseende skulder till

kreditinstitut -293 228 -323 551

Räntebidrag 9 57 144 71 092

Övriga räntekostnader och liknande

resultatposter -330 0

Summa kapitalnetto -109 748 -126 301

Bokslutsdispositioner

Avsättning yttre reparationsfonden 10 0 -1 200 000

Avsättning inre.repfonden 0 -17 375

Avsättning reservfond 0 -65 800

RESULTAT FÖRE SKATT 1 666 510 196 717

Skatt

Inkomstskatt -267 350 -146 388

ÅRETS RESULTAT 1 399 160 50 329

BALANSRÄKNING NOT 011231 001231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad 11 2 903 566 2 959 414

Fastighetsförbättringar 4 304 132 4 344 132

Inventarier och maskiner 12 12 582 15 728

Summa materiella anläggningstillgångar 7 220 280 7 319 274

Finansiella anläggningstillgångar

Obligationer 13 2 862 221 2 693 910

10 082 501 10 013 184

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Hyres- och avgiftsfordringar 45 0

Övriga fordringar 1 466 3 607

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 77 274 143 595

Summa kortfristiga fordringar 78 785 147 202

Kassa och bank

Handkassa och bank 910 992 976 027

Avräkningskonto, Förvaltare 1 599 330 0

Summa kassa och bank 2 510 322 976 028

2 589 107 1 123 230

SUMMA TILLGÅNGAR 12 671 608 11 136 413

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15

Bundet eget kapital

Insatser 541 100 541 100

Reservfond 965 200 965 200

Summa bundet eget kapital 1 506 300 1 506 300

Fritt eget kapital/ansamlad förlust

Föreningens fond för yttre underhåll 4 551 394 4 551 394

Balanserat resultat 127 191 76 863

Årets resultat 1 399 160 50 328

Summa fritt eget kapital/ansamlad förlust 6 077 745 4 678 585

Summa eget kapital 7 584 045 6 184 885

Skulder

Långfristiga skulder 16

Skulder till kreditinstitut 4 263 060 4 358 908

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av fastighetslån 95 848 95 848

Förutbetalda årsavgifter/hyror 255 704 12 620

Leverantörsskulder 286 358 0

Skatteskulder 57 962 40 422

Inre reparationsfonden 0 279 486

Övriga skulder 25 637 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 102 994 164 244

Summa kortfristiga skulder 824 503 592 620

Summa skulder 5 087 563 4 951 528

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 671 608 11 136 413

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 8 150 000 8 150 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BOKSLUTSKOMMENTARER

Redovisningsprinciper

Föreningen tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554). Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år förutom att föreningens fond för yttre underhåll har omklassificerats från Avsättningar till Eget kapital. Såväl reservering till och utnyttjande av fonden redovisas därmed över balansräkningen.

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed.

NOTER

Värderingsprinciper

Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas urspungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.

Följande avskrivningssatser har använts:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 20 %

Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Byggnadens avskrivningsplan motsvaras av årets amorteringar på fastighetslån varav 40.000 kronor avser avskrivning fastighetsförbättringar.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

1 Övriga intäkter

2001 2000

Åter inre reparationsfond lokal -18 814 0

Betalningspåminnelse -360 0

-19 174 0

2 Reparationer och underhåll

2001 2000

Underhåll fastighet 117 537 249 927

Underhåll tvättstuga 88 695 0

Underhåll, övr utg 14 936 194 842

221 168 444 769

3 El, vatten, uppvärmning och sophämtning

2001 2000

El 92 538 85 138

Uppvärmning 569 799 452 582

Vatten 138 623 128 551

Sophämtning 31 777 30 477

Salt 8 291 0

841 028 696 748

4 Fastighetsförsäkring och kabel-tv

2001 2000

Fastighetsförsäkring 42 997 39 100

Kabel-TV 38 485 38 120

81 482 77 220

5 Fastighetsskatt

Fastighetsskatten år 2000 blev bokförd med 84.268 kronor för mycket, har korrigeras under 2001.

2001 2000

Fastighetsskatt 105 422 284 529

6 Övriga driftskostnader

2001 2000

Förbrukningsmaterial 20 389 26 185

Gåvor 453 0

Telefon & porto 7 045 6 039

Förbruknings invent. 0 6 609

27 887 38 833

7 Personal och personalkostnader

2001 2000

Löner städning 105 152 115 729

Lön vicevärd 82 399 48 000

Arbetsgivaravgift 103 203 101 163

Övriga löner 52 645 91 266

Telefonersättning 6 900 0

Bilersättning,skfri 3 325 3 275

FORA-försäkring 6 152 0

Löneskatt 1 023 0

Moms 44 541 0

Övriga arvoden 15 030 0

420 370 359 433

8 Övriga rörelsekostnader

2001 2000

Övr förvaltningskost 24 850 34 036

Medlemsavgift 1 800 3 963

26 650 37 999

9 Räntebidrag

Föreningen har valt startpunkt för räntebidragets utbetalande till 1996-06-16. Subventionsräntan för femårsperioden från detta datum blev 8,27%.

Räntebidrag lämnas med en procentuell andel av ett bestämt bidragsunderlag, 2.605.000 kr. Denna procentuella andel startar med 47% av bidragsunderlaget under det första året

(1996-06-16 - 1997-06-15) för att sedan sänkas med 4%-enheter varje år tills dess att

bidragsandelen gått ned till 30%. Vid årets slut var bidragandelen 30%.

Föreningen erhöll en ny subventionsränta 2001-06-16 på 5,64%.

10 Yttre reparationsfond

Aktuell underhållsplan har genomförts av styrelsen för under året genomförda åtgärder. Enligt stadgarna skall avsättning ske med ett belopp som motsvarar minst 0,3% av anskaffningskostnaden för föreningen hus.

Årets avsättning till yttre reparationsfonden sker genom vinstdispositionen.

2001 2000

Avs yttre rep.fond 0 1 200 000

11 Byggnader och mark

011231 001231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 5 947 650 5 947 650

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 947 650 5 947 650

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -2 988 236 -2 896 011

Årets avskrivningar -55 848 -92 225

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 044 084 -2 988 236

Utgående planenligt restvärde 2 903 566 2 959 414

Taxeringsvärden byggnader 26 380 000 22 440 000

Taxeringsvärden mark 9 109 000 7 787 000

35 489 000 30 227 000

12 Inventarier

011231 001231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Inköp 15 728 15 728

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 728 15 728

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Årets avskrivningar enligt plan -3 146 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 146 0

Utgående planenligt restvärde 12 582 15 728

13 Värdepapper

Bokfört värde Börsvärde

NB Hypotek RB nom.värde 3.103.000 kr ffd 030605 2 862 221 2 923 647

14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

011231

Comhem 9 751

UBC kv 1 15 569

IF 50 240

Upplupna räntebidrag 1 714

77 274

15 Förändring av eget kapital

Inbetalda Reservfond Föreningens fond Balanserat Utgående

insatser för yttre underhåll resultat resultat

Belopp vid årets

ingång 541 100 965 200 4 551 394 76 863 50 329

Disposition av före-

gående års resultat 50 329 -50 329

Årets resultat 1 399 160

Belopp vid årets

utgång 541 100 965 200 4 551 394 127 192 1 399 160

16 Långfristiga skulder

011231 001231

Lån

Nordbanken Hypotek AB rörlig ränta 1 790 000 1 830 000

Nordbanken Hypotek AB 6,65% ffd 020918 874 000 893 000

Nordbanken Hypotek AB 6,70% ffd 020918 1 694 908 1 731 756

Avgår kortfristig del av lån -95 848 -95 848

4 263 060 4 358 908

17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

011231

Upplupna sociala avgifter 33 589

Upplupna räntekostnader 9 080

Upplupna styrelsearv 60 325

102 994

Tillbaka Upp