| Resultaträkning Datum: 000101-001231 |
||||||||||||
| Brf Betonggjutaren | ||||||||||||
| Räkenskapsåret börjar: 00-01-01 | ||||||||||||
| Konto | Text | Föreg år | Perioden | Ack | Budget | Av % | ||||||
| Intäkter | ||||||||||||
| Klass 31 | ||||||||||||
| 3110 | Årsavgifter bostäder | 3 363 216,00 | 3 489 578,00 | 3 489 578,00 | 3 489 336,00 | 0,00 | ||||||
| 3120 | Hyror lokaler | 5 066,00 | 5 049,00 | 5 049,00 | 5 000,00 | 1,00 | ||||||
| 3125 | Hyra butiken | 124 000,00 | 143 175,00 | 143 175,00 | 138 000,00 | 4,00 | ||||||
| 3130 | Hyror garage, motorv | 191 329,00 | 202 817,00 | 202 817,00 | 195 179,00 | 4,00 | ||||||
| S:a klass 31 | 3 683 611,00 | 3 840 619,00 | 3 840 619,00 | 3 827 515,00 | 0,00 | |||||||
| Klass 38 | ||||||||||||
| 3890 | Övr ersättn och intäkter | 1 980,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 1 980,00 | 5,00 | ||||||
| S:a klass 38 | 1 980,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 1 980,00 | 5,00 | |||||||
| S:a intäkter | 3 685 591,00 | 3 842 689,00 | 3 842 689,00 | 3 829 495,00 | 0,00 | |||||||
| *BRUTTOVINST | 3 685 591,00 | 3 842 689,00 | 3 842 689,00 | 3 829 495,00 | 0,00 | |||||||
| Utgifter | ||||||||||||
| Anställda | ||||||||||||
| 5010 | Löner | -248 593,00 | -254 995,00 | -254 995,00 | -250 000,00 | -2,00 | ||||||
| 5310 | Arvoden | -30 300,00 | -40 791,00 | -40 791,00 | -35 000,00 | -17,00 | ||||||
| 5531 | Reseersättning | -5 245,00 | -3 275,00 | -3 275,00 | -5 000,00 | 34,00 | ||||||
| 5610 | Sociala avgifter | -106 561,00 | -101 163,00 | -101 163,00 | -100 000,00 | -1,00 | ||||||
| S:a anställda | -390 699,00 | -400 224,00 | -400 224,00 | -390 000,00 | 3,00 | |||||||
| Övriga kostnader | ||||||||||||
| 6410 | Förbrukningsinventarier | -3 570,00 | -6 609,00 | -6 609,00 | -4 000,00 | -65,00 | ||||||
| 6460 | Förbrukningsmaterial | -22 966,00 | -26 185,00 | -26 185,00 | -15 000,00 | -75,00 | ||||||
| 6510 | Kontorsmaterial | -2 974,00 | -4 530,50 | -4 530,50 | -4 000,00 | -13,00 | ||||||
| 6740 | Datakostnader | -869,00 | -643,00 | -643,00 | -1 000,00 | 36,00 | ||||||
| 6810 | Telefon | -6 794,00 | -3 353,00 | -3 353,00 | -6 000,00 | 44,00 | ||||||
| 6850 | Porto | -1 486,00 | -2 686,00 | -2 686,00 | -1 500,00 | -79,00 | ||||||
| 7681 | Medlemsavgifter | -3 950,00 | -3 963,00 | -3 963,00 | -4 000,00 | 1,00 | ||||||
| 7690 | Övriga kostnader | -15 008,91 | -28 862,75 | -28 862,75 | -20 000,00 | -44,00 | ||||||
| 7710 | Vatten och avlopp | -133 321,00 | -128 551,00 | -128 551,00 | -140 000,00 | 8,00 | ||||||
| 7720 | Fjärrvärme | -521 414,00 | -452 582,00 | -452 582,00 | -600 000,00 | 25,00 | ||||||
| 7730 | Elström | -119 822,00 | -85 138,00 | -85 138,00 | -125 000,00 | 32,00 | ||||||
| 7740 | Renhållning | -44 033,00 | -30 477,00 | -30 477,00 | -45 000,00 | 32,00 | ||||||
| 7760 | Rep o underhåll av fast | -262 039,50 | -249 927,00 | -249 927,00 | -300 000,00 | 17,00 | ||||||
| 7765 | Fastighetsskötsel | -119 052,00 | -123 948,00 | -123 948,00 | -125 000,00 | 1,00 | ||||||
| 7770 | Försäkring fastighet | -30 600,00 | -39 100,00 | -39 100,00 | -33 000,00 | -19,00 | ||||||
| 7795 | Kabel-TV | -37 906,50 | -38 120,00 | -38 120,00 | -39 000,00 | 2,00 | ||||||
| 7799 | Övriga fastigh kostnader | -36 696,00 | -194 842,50 | -194 842,50 | -37 000,00 | -427,00 | ||||||
| S:a Övriga kostnader | -1 362 501,91 | -1 419 517,75 | -1 419 517,75 | -1 499 500,00 | 5,00 | |||||||
| *Resultat före avskrivning | 1 932 390,09 | 2 022 947,25 | 2 022 947,25 | 1 939 995,00 | 4,00 | |||||||
| Avskrivningar | ||||||||||||
| 7910 | Avskrivning inventarier | -6 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7921 | Avskrivning byggnad | -62 301,00 | -92 225,00 | -92 225,00 | -63 957,00 | -44,00 | ||||||
| 7922 | Avskrivning fasadrenov | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | ||||||
| S:a Avskrivningar | -108 979,00 | -132 225,00 | -132 225,00 | -103 957,00 | ||||||||
| *Resultat efter Avskrivningar | 1 823 411,09 | 1 890 722,25 | 1 890 722,25 | 1 836 038,00 | 0,00 | |||||||
| Finansiella intäkter | ||||||||||||
| 8020 | Ränteintäkter | 86 784,99 | 125 174,36 | 125 174,36 | 80 000,00 | 57,00 | ||||||
| 8070 | Skattefri ränteintäkt | 0,00 | 983,00 | 983,00 | 0,00 | 999,00 | ||||||
| 8090 | Räntebidrag | 93 448,00 | 71 092,00 | 71 092,00 | 75 000,00 | -5,00 | ||||||
| S:a finansiella intäkter | 180 232,99 | 197 249,36 | 197 249,36 | 155 000,00 | 27,00 | |||||||
| Finansiella Kostnader | ||||||||||||
| 8120 | Räntekostnader | -328 167,00 | -320 808,00 | -320 808,00 | -320 120,00 | 0,00 | ||||||
| 8130 | Ränta inre repfond | -2 756,00 | -2 743,00 | -2 743,00 | -2 743,00 | 0,00 | ||||||
| S:a finansiella kostnader | -330 923,00 | -323 551,00 | -323 551,00 | -322 863,00 | 0,00 | |||||||
| Extraordinära kostnader | ||||||||||||
| 8410 | Avs till inre repfond | -17 375,00 | -17 375,00 | -17 375,00 | -17 375,00 | 0,00 | ||||||
| 8420 | Avs till yttre repfond | -1 100 000,00 | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | -1 115 000,00 | -8,00 | ||||||
| 8430 | Avs till reservfond | -65 800,00 | -65 800,00 | -65 800,00 | -65 800,00 | 0,00 | ||||||
| S:a Extraordinära kostnader | -1 183 175,00 | -1 283 175,00 | -1 283 175,00 | -1 198 175,00 | 0,00 | |||||||
| Skatt | ||||||||||||
| 8910 | Skattekostnad | -478 246,00 | -430 917,00 | -430 917,00 | -470 000,00 | 8,00 | ||||||
| S:a Skatt | -478 246,00 | -430 917,00 | -430 917,00 | -470 000,00 | 8,00 | |||||||
| *Nettoresultat | 11 300,08 | 50 328,61 | 50 328,61 | 0,00 | 999,00 | |||||||
| 8999 | Redovisat resultat | -11 300,08 | -50 328,61 | -50 328,61 | 0,00 | -999,00 | ||||||
| Balansräkning | ||||||||||||
| Datum: 000101-001231 | ||||||||||||
| Konto | Text | Ing balans | Perioden | Utg balans | ||||||||
| Tillgångar | ||||||||||||
| Omsättningstillgångar 1 | ||||||||||||
| 1010 | Kassa vicevärden | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||||
| 1020 | Postgiro | 4 497,00 | -4 497,00 | 0,00 | ||||||||
| 1040 | Bankkonto | 1 009 896,58 | -48 869,34 | 961 027,24 | ||||||||
| 1210 | Diverse fordringar | 2 172,00 | 401,00 | 2 573,00 | ||||||||
| 1300 | Förskottsbet fakturor | 48 582,00 | 18 681,00 | 67 263,00 | ||||||||
| 1360 | Upplupna räntor | 93 719,00 | -17 387,00 | 76 332,00 | ||||||||
| 1445 | Skattekonto | 51,00 | 983,00 | 1 034,00 | ||||||||
| S:a Omsättningstillgångar | 1 173 917,58 | -50 688,34 | 1 123 229,24 | |||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||||||
| 1630 | Obligationer | 1 699 968,14 | 993 941,45 | 2 693 909,59 | ||||||||
| 1910 | Byggnader och fstigheter | 5 791 800,00 | 0,00 | 5 791 800,00 | ||||||||
| 1911 | Butiken | 155 850,00 | 0,00 | 155 850,00 | ||||||||
| 1912 | Fasadrenovering | 4 384 132,00 | -40 000,00 | 4 344 132,00 | ||||||||
| 1919 | Värdeminskn byggnader | -2 896 010,68 | -92 225,00 | -2 988 235,68 | ||||||||
| 1920 | Inventarier | 0,00 | 15 728,00 | 15 728,00 | ||||||||
| S:a Anläggningstillgångar | 9 135 739,46 | 877 444,45 | 10 013 183,91 | |||||||||
| S:a tillgångar | 10 309 657,04 | 826 756,11 | 11 136 413,15 | |||||||||
| Skulder och eget kapital | ||||||||||||
| Skulder | ||||||||||||
| Kortfristiga skulder | ||||||||||||
| 2110 | Diverse skulder | -232 996,00 | 80 738,00 | -152 258,00 | ||||||||
| 2210 | Skatteskulder | -38 398,00 | -2 024,00 | -40 422,00 | ||||||||
| 2330 | Upplupna sociala avgifter | -13 854,00 | 13 854,00 | 0,00 | ||||||||
| 2340 | Upplupna räntekostnader | -12 247,00 | 261,00 | -11 986,00 | ||||||||
| 2351 | Förskottbet årsavg bost | -242 513,00 | 242 513,00 | 0,00 | ||||||||
| 2352 | Förskottsbet hyra lokal | -405,00 | 405,00 | 0,00 | ||||||||
| 2353 | Förskottsbet hyra butik | -11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | ||||||||
| 2354 | Förskottsbet hyra garage | -14 877,00 | 14 877,00 | 0,00 | ||||||||
| 2355 | Förskottsbet övr ersättn | -132,00 | 132,00 | 0,00 | ||||||||
| 2510 | Personalens källskatt | -12 730,00 | 12 730,00 | 0,00 | ||||||||
| 2690 | Felbetalda hyror | 0,00 | -12 620,00 | -12 620,00 | ||||||||
| S:a kortfristiga skulder | -579 652,00 | 362 366,00 | -217 286,00 | |||||||||
| Långfristiga skulder | ||||||||||||
| 2730 | Nordbanken | -4 550 604,00 | 95 848,00 | -4 454 756,00 | ||||||||
| 2790 | Lån | -36 377,00 | 36 377,00 | 0,00 | ||||||||
| S:a Långfristiga skulder | -4 586 981,00 | 132 225,00 | -4 454 756,00 | |||||||||
| S:a SKULDER | -5 166 633,00 | 494 591,00 | -4 672 042,00 | |||||||||
| Eget kap | ||||||||||||
| 2990 | Grundavgifter | -541 100,00 | 0,00 | -541 100,00 | ||||||||
| 2991 | Inre reparationsfonden | -274 267,46 | -5 218,50 | -279 485,96 | ||||||||
| 2992 | Yttre reparationsfonden | -3 351 394,00 | -1 200 000,00 | -4 551 394,00 | ||||||||
| 2993 | Reservfonden | -899 400,00 | -65 800,00 | -965 200,00 | ||||||||
| 2997 | Balanseratresultat | -65 562,50 | -11 300,08 | -76 862,58 | ||||||||
| 2999 | Åretsresultat | -11 300,08 | -39 028,53 | -50 328,61 | ||||||||
| S:a Eget kap | -5 143 024,04 | -1 321 347,11 | -6 464 371,15 | |||||||||
| S: Skulder & Eget kap | -10 309 657,04 | -826 756,11 | -11 136 413,15 | |||||||||
| Beräknat Resultat*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| BUDGET FÖR BOSTADRÄTTSFÖRENINGEN BETONGGJUTAREN 2001 | ||||||||||||
| INTÄKTER | ||||||||||||
| Årsavgifter | 3 531 696,00 | |||||||||||
| Hyror lokaler och butiken | 150 012,00 | |||||||||||
| Hyror garage | 188 640,00 | |||||||||||
| Hyror parkering (motorv) | 36 888,00 | |||||||||||
| Div intäkter (frys i garage) | 2 100,00 | |||||||||||
| Summa intäkter | 3 909 336,00 | |||||||||||
| KOSTNADER | ||||||||||||
| UNDERHÅLLSKOSTNADER | ||||||||||||
| Rep och underhåll brutto | 300 000,00 | |||||||||||
| Avsatt till yttre repfond | 1 200 000,00 | |||||||||||
| Avsatt till inre repfond | 17 375,00 | |||||||||||
| Avsatt till reservfond | 65 800,00 | |||||||||||
| Summa underhållskost | 1 583 175,00 | |||||||||||
| DRIFTSKOSTNADER | ||||||||||||
| El | 100 000,00 | |||||||||||
| Värme | 580 000,00 | |||||||||||
| Vatten, salt | 140 000,00 | |||||||||||
| Renhållning | 40 000,00 | |||||||||||
| Försäkringar | 42 000,00 | |||||||||||
| Kabel TV | 40 000,00 | |||||||||||
| Fastighetsskatt | 450 000,00 | |||||||||||
| Förbruknings mtrl | 30 000,00 | |||||||||||
| Porto och telefon | 5 000,00 | |||||||||||
| Arvode styrelse | 40 000,00 | |||||||||||
| Arvode revisorer | 3 000,00 | |||||||||||
| Förvaltningsarvode | 80 000,00 | |||||||||||
| Övriga förvaltningskostn. | 40 000,00 | |||||||||||
| Föreningsavgifter | 4 000,00 | |||||||||||
| Fastighetsskötsel | 187 000,00 | |||||||||||
| Löner städning | 130 000,00 | |||||||||||
| Arvode/lön Vice värd | 53 000,00 | |||||||||||
| Rese- och bil ersättning | 4 000,00 | |||||||||||
| Sociala kostnader inkl AM | 85 000,00 | |||||||||||
| Summa driftkostnader | 2 053 000,00 | |||||||||||
| AVSKRIVNINGAR | ||||||||||||
| Avskrivning byggnader | 60 000,00 | |||||||||||
| Avskrivning övrigt + fasad | 40 000,00 | |||||||||||
| Summa avskrivningar | 100 000,00 | |||||||||||
| RÄNTEKOSTNADER OCH RÄNTEINTÄKTER | ||||||||||||
| Räntekostnader | 310 000,00 | |||||||||||
| Ränteintäkter | 140 000,00 | |||||||||||
| Kapitalkostnader netto | 170 000,00 | |||||||||||
| Redovisat resultat | 3 161,00 | |||||||||||